一、资金管理制度
一条 目的。
加强公司系统内资金使的监督管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。
二条 管理机构。
1、资金管理由财务部负责管理，在财务总监领导，办理各二级公司及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂资金管理工。
2、结算中具有管理服务的双重职。与属公司在资金管理工中是监督与被监督、管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。
三条 存款管理。
公司内各二级公司除在附近银行保留一存款户，办理额零星结算外，必须在财务部设存款账户，办理各结算业务，在财务部的结算量旬、月末余额的比例不低80%，10万元的额款项支付必须在财务部办理。特殊情况需专题报告，经批准同意，方保留其他银行结算业务。
四条 借款担保业务管理。
1、借款担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董达的利润任务编制资金计划，报财务部，财务部根据公司的年度任务、经营展规划、资金源及各二级公司的资金效益状况进行综合平衡，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额及二级公司信……（内容加载失败！）
(ò﹏ò)
抱歉，章节内容不支持该浏览器显示～
【为了使用完整的阅读功能】
请考虑使用〔Chrome 谷歌浏览器〕、〔Safari 苹果浏览器〕或者〔Edge 微软浏览器〕等原生浏览器阅读！
谢谢!!!